金鹰添瑞中短债D(019638)
2024-12-27
1.0818
0.0555%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,518.26 | 4,628.24 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 32.13 | 110.44 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 5.74 | 4.20 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.66 | 15.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,737.95 | 5,392.48 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 263.33 | 446.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 87.78 | 148.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 202.24 | 329.49 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.89 | 4.10 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.29 | 4.86 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.89 | 3.65 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.06 |
| 小计 | 12.05 | 24.67 |
| 费用合计 | 609.54 | 1,063.84 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
