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基金概况
财务数据
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)
2025-01-24
1.0499
-0.0190%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,262.16 | 616.94 |
| 配股权证收入 | 62.45 | -106.95 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.09 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 15.87 | 8.74 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 5.61 | 6.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.86 | 1.25 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,262.50 | 386.57 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 130.00 | 65.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 26.00 | 13.33 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.43 | 2.14 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.89 | 1.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 0.95 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 2.76 | 2.69 |
| 小计 | 12.76 | 15.53 |
| 费用合计 | 176.99 | 97.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
