金鹰智慧生活混合C(019749)
2024-11-20
0.5381
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -72.05 | -984.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.51 | 1.57 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 7.35 | 20.73 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.21 | 0.45 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 0.24 | 0.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.34 | 40.48 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -173.66 | -881.86 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 8.32 | 27.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.39 | 4.66 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.01 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.14 | 2.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.12 | 0.21 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.56 | 4.65 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 2.82 | 7.16 |
| 费用合计 | 12.93 | 40.01 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
