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国泰金龙行业混合(020003)

2020-04-08     0.63000.6390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,498.73-8,497.40-82,019.23-38,841.87
    债券的买卖价差收入-244.53-138.53225.27108.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,099.851,032.641,100.891,033.78
    债券投资收益1,490.31762.042,249.821,359.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.005.905.90
  其他收入
    银行存款利息收入150.1971.78401.94197.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它69.8933.35125.0779.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计76,005.8537,112.80-116,740.50-59,585.83
费用
    基金管理费2,875.671,407.684,217.702,552.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费479.28234.61702.95425.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出512.24154.46161.64161.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.105.36
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.320.500.860.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.002.735.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.0410.0519.6810.27
  费用合计5,719.582,669.297,238.814,632.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00