-0.0673% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2008-04-28 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -5,958.35 | 64,869.06 | 33,532.32 | 5,205.07 |
| 债券的买卖价差收入 | -828.43 | 8,322.71 | 1,197.18 | -545.86 |
| 配股权证收入 | 247.11 | 1,228.76 | 1,039.30 | 49.86 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 35,768.79 | 4,709.07 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 9.13 | 287.58 | 240.82 | 285.03 |
| 债券投资收益 | 749.59 | 2,689.71 | 1,523.01 | 3,104.65 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 1,763.83 | 3,389.68 |
| 回购收入 | 7.71 | 155.16 | 0.00 | 112.60 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 65.18 | 229.91 | 104.31 | 351.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 54.96 | 368.06 | 242.44 | 256.24 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 346.75 | 607.51 |
| 收入合计 | -10,857.12 | 65,781.33 | 37,879.38 | 8,818.86 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 474.68 | 1,709.97 | 914.99 | 1,780.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 86.31 | 310.90 | 166.36 | 323.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 64.29 | 757.98 | 303.97 | 361.19 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.25 | 9.00 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.62 | 1.53 | 0.00 | 1.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.80 | 20.00 | 8.48 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.45 | 1.80 | 1.57 | 2.22 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.29 |
| 小计 | 12.12 | 32.33 | 16.82 | 21.08 |
| 费用合计 | 1,534.92 | 3,697.89 | 1,402.15 | 2,486.10 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 74,546.83 | 36,477.23 | 6,332.76 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 3,509.90 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 32,084.96 | 5,698.96 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 1,848.60 | 2,189.06 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 30,236.36 | 3,509.90 |