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国泰金牛创新混合(020010)

2020-04-03     1.3940-0.4286%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,316.31-3,483.65-10,682.96829.02
    债券的买卖价差收入122.3484.1919.3610.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,580.161,263.723,214.571,679.60
    债券投资收益90.7159.76128.9660.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.741.2036.1930.20
  其他收入
    银行存款利息收入96.3342.47116.7168.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.1316.3639.328.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计60,099.0329,538.77-41,622.43-25,139.66
费用
    基金管理费1,968.32935.722,329.481,260.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费328.05155.95388.25210.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.761.184.382.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.0012.6940.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.4820.6958.1029.45
  费用合计2,913.091,322.683,402.341,871.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00