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国泰策略价值灵活配置混合(020022)

2019-11-15     1.6050-0.7421%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2.40-430.89-395.961,529.87
    债券的买卖价差收入93.50-17.36-17.80-154.44
    配股权证收入0.000.000.000.46
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.26230.96111.69122.07
    债券投资收益2.009.447.5250.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.224.2220.01
  其他收入
    银行存款利息收入3.8417.8812.3310.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.136.656.339.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,251.61-2,121.83-1,152.291,427.95
费用
    基金管理费74.09192.77117.70170.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.3532.1319.6228.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.610.430.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.8620.009.9212.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.631.801.83
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8730.3315.1921.12
  费用合计107.47270.71165.95295.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00