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国泰事件驱动混合(020023)

2019-11-21     2.8440-1.0094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入512.71-2,139.57-365.213,273.16
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益91.2389.0586.4985.81
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.899.746.1512.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.4711.016.685.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,400.81-3,398.14-1,243.294,302.15
费用
    基金管理费64.55159.81102.21194.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.7626.6317.0432.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.4038.4019.1138.31
  费用合计174.88486.15306.66500.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00