广发纯债债券E(020089)
2024-11-22
1.2495
0.0320%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 48,348.79 | 53,306.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.87 | 15.26 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 39.26 | 52.35 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 307.41 | 375.24 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 73,761.59 | 72,763.98 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 3,098.83 | 3,544.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,032.94 | 1,181.46 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3,642.98 | 6,226.60 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.58 | 7.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.26 | 7.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.57 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 15.67 | 30.18 |
| 费用合计 | 8,677.13 | 11,780.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
