华富成长企业精选股票C(020487)
2025-05-16
0.8590
1.0232%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -5,409.39 | -4,863.20 |
| 债券的买卖价差收入 | 19.88 | 20.21 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 180.01 | 140.45 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 6.41 | 3.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.58 | 1.93 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,959.67 | -3,756.96 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 217.08 | 122.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 36.18 | 20.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.02 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.02 | 8.96 |
| 费用合计 | 271.30 | 152.07 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
