行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安国际配置混合(QDII)(040006)

2008-08-29     0.95400.2101%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2008-06-302007-12-312007-06-302006-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.00144.2478.080.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.0078.080.00
  投资收益
    股票投资收益0.00290.320.000.00
    债券投资收益0.000.00160.260.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.00160.260.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.214.451.5241.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.20167.8344.870.00
    小计0.000.0046.3941.69
  收入合计-257.04460.46284.7341.69
费用
    基金管理费84.90276.77151.1125.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6618.4510.071.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.661.470.700.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.0051.830.01
    小计0.661.4752.530.01
  费用合计136.06475.38213.7126.72
  本期基金净收益0.00131.4671.0114.97
  期初未分配净收益0.000.0014.970.00
  可供分配基金净收益0.000.0082.6814.97
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.0082.6814.97