0.2101% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 144.24 | 78.08 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 78.08 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 290.32 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 160.26 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 160.26 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1.21 | 4.45 | 1.52 | 41.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 53.20 | 167.83 | 44.87 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 46.39 | 41.69 |
| 收入合计 | -257.04 | 460.46 | 284.73 | 41.69 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 84.90 | 276.77 | 151.11 | 25.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.66 | 18.45 | 10.07 | 1.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.66 | 1.47 | 0.70 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 51.83 | 0.01 |
| 小计 | 0.66 | 1.47 | 52.53 | 0.01 |
| 费用合计 | 136.06 | 475.38 | 213.71 | 26.72 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 131.46 | 71.01 | 14.97 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 14.97 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 14.97 |