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华安中小盘成长混合(040007)

2019-12-09     1.78760.2805%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,936.33-57,057.96-24,125.282,068.50
    债券的买卖价差收入-18.5224.3939.990.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益944.952,922.362,525.882,274.27
    债券投资收益74.01244.06112.45105.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0013.74
  其他收入
    银行存款利息收入90.62186.5753.8376.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.272.722.1210.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计36,264.56-38,797.14-13,099.535,071.58
费用
    基金管理费1,190.502,465.551,346.103,150.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费198.42410.92224.35525.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.604.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.160.090.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.3443.4821.7843.81
  费用合计2,222.534,600.462,198.864,653.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00