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华安行业轮动混合(040016)

2019-11-08     1.8504-0.2802%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,685.77-3,202.70-1,038.694,968.08
    债券的买卖价差收入2.32-6.640.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益171.45308.25202.95903.52
    债券投资收益0.0046.7017.620.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00145.65
  其他收入
    银行存款利息收入12.6725.8910.71196.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.8767.5164.401,191.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,173.69-1,475.031,547.676,170.35
费用
    基金管理费154.76314.26163.591,343.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.7952.3827.26223.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.803.179.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.680.421.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7138.2819.3842.62
  费用合计396.82659.41396.662,640.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00