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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2019-12-05     1.35401.6517%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,215.03-2,545.185,407.9122,662.56
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入48.250.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益720.351,644.591,119.482,298.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0018.33
  其他收入
    银行存款利息收入11.0215.948.3426.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0014.197.7526.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,725.44-9,996.471,221.9333,428.60
费用
    基金管理费480.591,199.07660.971,792.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费96.12239.81132.19358.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.009.805.8910.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.0014.112.6218.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0028.0013.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.8051.9122.4056.60
  费用合计912.692,317.891,263.652,978.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00