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华安可转债债券A(040022)

2024-03-28     1.71300.4692%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入604.99972.29199.528.13
    债券的买卖价差收入1,915.882,102.221,699.371,149.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益705.45281.3965.5113.32
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.082.595.561.56
  其他收入
    银行存款利息收入33.6310.779.942.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.928.0118.249.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,363.962,919.34-2,925.60732.05
费用
    基金管理费1,512.40412.79293.7782.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费432.11117.9483.9323.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出488.7593.668.203.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.576.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.721.531.830.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.6412.9123.5511.43
  费用合计2,840.58727.98484.08142.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00