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华安可转债债券A(040022)

2019-11-15     1.2210-0.2451%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入572.10-739.24-73.50238.08
    债券的买卖价差收入825.28-499.98-481.93-3,570.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.694.844.8443.45
    债券投资收益76.48172.5793.67254.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.103.981.64
  其他收入
    银行存款利息收入4.408.085.397.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.791.000.820.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,691.16-1,598.30-753.21-91.18
费用
    基金管理费75.79123.7164.28170.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.6535.3518.3748.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出36.3471.0639.51152.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.802.985.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.120.591.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0024.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.14
    小计11.7334.6417.3334.65
  费用合计196.21372.87203.95561.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00