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华安安心收益债券A(040036)

2019-12-06     1.08400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入218.09-798.52-286.26376.48
    债券的买卖价差收入201.01-127.63140.66-180.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.7825.1622.108.57
    债券投资收益134.59551.08273.67601.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.900.000.33
  其他收入
    银行存款利息收入1.566.243.332.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.79150.7925.0331.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计941.37-285.85-157.86761.33
费用
    基金管理费23.56104.9249.5875.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.4424.2111.4417.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.5159.9033.7060.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0017.008.4322.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.621.823.62
    其他支出0.000.120.060.12
    小计8.5725.7412.7930.74
  费用合计67.89286.61146.61234.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00