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博时价值增长混合(050001)

2019-11-15     0.8440-0.4717%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入47,429.14-62,564.61-13,637.29-35,717.93
    债券的买卖价差收入-192.181,098.0925.29-1,016.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,628.162,986.381,772.803,048.19
    债券投资收益1,410.913,179.701,630.103,241.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入469.40454.6819.9877.26
  其他收入
    银行存款利息收入41.86153.82105.87232.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.202.611.723.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计75,053.26-72,591.07-39,519.95-12,593.11
费用
    基金管理费0.000.000.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费447.13900.01488.031,125.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.911.732.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.7446.6323.4246.44
  费用合计1,640.133,712.862,223.313,606.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00