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博时精选混合A(050004)

2024-03-28     1.33750.6926%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,876.24-47,833.47-31,697.454,658.22
    债券的买卖价差收入-382.651,319.30407.1432.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益848.941,227.75465.261,691.56
    债券投资收益0.000.000.00466.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入74.590.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.22177.5465.91101.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.632.941.5615.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,627.60-50,314.58-20,743.19-8,515.62
费用
    基金管理费1,338.243,028.971,512.154,046.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费223.04504.83252.02674.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.490.221.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0324.2112.7426.60
  费用合计1,573.323,558.021,776.936,143.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00