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博时转债增强债券A(050019)

2019-11-08     1.4120-0.3529%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,201.08-1,061.34-326.20-15.17
    债券的买卖价差收入455.91-1,666.78-1,384.49-1,867.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.7030.3022.7850.40
    债券投资收益105.60129.7272.01225.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.280.730.25
  其他收入
    银行存款利息收入9.295.683.6210.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.693.132.034.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,887.47-2,834.63-1,506.89313.22
费用
    基金管理费165.05163.0386.05205.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.0143.4722.9554.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出62.5559.8939.86125.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8938.7219.2238.74
  费用合计360.01380.13207.31525.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00