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博时回报灵活配置混合(050022)

2020-01-23     1.5090-3.2072%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,615.74-6,534.472,391.96-5,695.15
    债券的买卖价差收入40.296.3578.80-36.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.60332.51236.22257.19
    债券投资收益17.7311.340.8110.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.13303.47223.93460.11
  其他收入
    银行存款利息收入14.5956.4232.78205.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它78.2855.9215.40309.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,268.04-6,589.97-237.49-4,107.30
费用
    基金管理费195.34595.10352.401,290.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.5699.1858.73215.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.663.091.603.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.441.920.960.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1940.0120.4139.83
  费用合计553.561,462.02831.273,054.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00