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博时价值增长贰号混合(050201)

2019-12-13     0.72801.5342%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,265.59-22,950.97-4,953.35-13,460.07
    债券的买卖价差收入-89.93-31.02-423.59-312.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益601.781,114.78663.011,161.76
    债券投资收益525.651,256.11644.051,605.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入162.73155.237.8926.81
  其他收入
    银行存款利息收入16.6659.4142.4385.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.080.920.632.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,305.38-26,786.74-14,574.29-4,624.07
费用
    基金管理费982.292,007.501,092.922,557.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费163.72334.58182.15426.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.009.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.003.712.042.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.863.24
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.5346.4323.2445.08
  费用合计1,607.993,425.431,924.533,972.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00