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嘉实成长收益混合A(070001)

2019-12-05     1.15861.0995%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,112.36-15,061.3710,128.9134,727.51
    债券的买卖价差收入-52.04260.34163.99-408.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,663.202,486.592,044.083,606.38
    债券投资收益1,285.683,530.791,832.843,778.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0013.698.1933.53
  其他收入
    银行存款利息收入121.99184.66105.56306.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.2552.2937.46181.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计66,577.23-101,842.32-34,202.8783,084.35
费用
    基金管理费2,823.386,078.623,285.007,354.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费470.561,013.10547.501,225.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.722.771.623.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计14.9247.5123.8348.33
  费用合计4,157.828,282.784,609.0710,231.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00