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嘉实稳健混合(070003)

2019-12-05     1.28300.8648%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,040.77-10,464.2313,829.3324,617.52
    债券的买卖价差收入-71.510.97-42.5751.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,484.043,384.761,305.423,735.43
    债券投资收益1,115.212,834.831,550.893,056.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.8141.455.2128.15
  其他收入
    银行存款利息收入78.91167.2979.60182.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.565.754.0718.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计61,745.89-68,189.71-42,562.8081,288.63
费用
    基金管理费2,185.044,697.522,549.715,528.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费364.17782.92424.95921.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.932.211.422.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.9812.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.10
    其他支出0.060.120.060.02
    小计8.7425.9313.1925.03
  费用合计2,916.066,143.993,366.017,493.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00