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嘉实稳健混合(070003)

2024-03-18     1.36800.3300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-353.62-2,629.734,604.0030,987.55
    债券的买卖价差收入438.821,143.70666.99-376.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,270.523,755.252,594.533,092.53
    债券投资收益0.000.000.001,840.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.8027.1414.8652.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.112.971.8628.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,973.14-30,177.94-14,698.44-1,588.78
费用
    基金管理费1,440.943,135.081,633.933,994.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费240.16522.51272.32665.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.504.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.591.741.042.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.984.001.984.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.1518.969.6019.74
  费用合计1,690.253,676.561,915.855,297.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00