嘉实债券A(070005)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-04-30 1.3556

0.2292%

经营业绩表

日期：

至

单位：万元	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入
证券买卖差价收入
股票的买卖价差收入	14.32	43.93	-95.60	-34.38
债券的买卖价差收入	3,493.35	1,990.42	649.08	1,384.16
配股权证收入	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他买卖价差收入	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益
股票投资收益	1.26	0.94	0.00	0.00
债券投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00
回购收入	0.00	0.00	1.76	0.00
其他收入
银行存款利息收入	11.18	5.47	23.64	11.88
发行费用结余收入	0.00	0.00	0.00	0.00
申购冻结利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
其它	20.59	11.27	79.87	45.18
小计	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,980.69	3,181.79	-1,196.34	1,671.42
费用
基金管理费	542.50	294.91	894.46	455.09
业绩报酬	0.00	0.00	0.00	0.00
基金托管费	180.83	98.30	298.15	151.70
回购交易费	0.00	0.00	0.00	0.00
回购利息支出	522.07	257.04	709.42	495.68
其他费用
上市年费	0.00	0.00	0.00	0.00
上市推荐费	0.00	0.00	0.00	0.00
发行（扩募）协调费	0.00	0.00	0.00	0.00
会计师费	8.00	4.71	9.50	4.71
律师费	0.00	0.00	0.00	0.00
银行费用	4.71	2.04	4.49	2.79
持有人大会费	0.00	0.00	0.00	0.00
信息披露费	4.00	1.98	4.00	1.98
券商手续费	0.00	0.00	0.00	0.00
交易所分红手续费	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费结余	0.00	0.00	0.00	0.00
扩募费结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债券帐户维护费	3.15	1.26	3.43	1.63
其他支出	0.04	0.06	0.12	0.06
小计	19.89	10.06	21.54	11.18
费用合计	1,274.93	665.03	1,941.55	1,123.32
本期基金净收益	0.00	0.00	0.00	0.00
期初未分配净收益	0.00	0.00	0.00	0.00
可供分配基金净收益	0.00	0.00	0.00	0.00
本期已分配基金净收益	0.00	0.00	0.00	0.00
期末未分配净收益	0.00	0.00	0.00	0.00

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