行情中心升级到1.1版！
官方博客
意见反馈
加入收藏夹
设为首页
基金首页
基金首页
净值排行
净值排行
净值回报
净值回报
分红比较
分红比较
基金公司
基金公司
代销机构
代销机构
托管银行
托管银行
自选基金
自选基金
基金筛选器
查看股票行情
晨星评级
基金业绩
净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
基金费率
费用计算
认购、申购
赎回、转换
管理、托管
基金代销机构
投资组合
十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置
基金概况
基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人
财务数据
主要财务指标
资产负债表
经营业绩表
净值变动表
收入分析
费用分析
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)
2025-06-06
0.7650
0.1309%
经营业绩表
日期：
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
2014-12-31
2014-06-30
2013-12-31
2013-06-30
2012-12-31
2012-06-30
2011-12-31
2011-06-30
2010-12-31
2010-06-30
2009-12-31
2009-06-30
2008-12-31
2008-06-30
2007-12-31
至
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
2014-12-31
2014-06-30
2013-12-31
2013-06-30
2012-12-31
2012-06-30
2011-12-31
2011-06-30
2010-12-31
2010-06-30
2009-12-31
2009-06-30
2008-12-31
2008-06-30
2007-12-31
单位：万元
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
收入
证券买卖差价收入
股票的买卖价差收入
-1,471.39
-10,708.17
-24,203.10
-7,089.55
债券的买卖价差收入
0.00
0.00
0.00
0.00
配股权证收入
0.00
0.00
0.00
0.00
可转换债券收入
0.00
0.00
0.00
0.00
其他买卖价差收入
0.00
0.00
0.00
0.00
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
投资收益
股票投资收益
3,345.42
1,177.56
3,861.56
2,087.14
债券投资收益
0.00
0.00
0.00
0.00
可转换债券投资收益
0.00
0.00
0.00
0.00
其他投资收益
0.00
0.00
0.00
0.00
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
回购收入
9.37
0.00
0.00
0.00
其他收入
银行存款利息收入
42.27
11.43
7.55
2.06
发行费用结余收入
0.00
0.00
0.00
0.00
申购冻结利息收入
0.00
0.00
0.00
0.00
手续费返还
0.00
0.00
0.00
0.00
其它
2.65
1.49
2.82
1.85
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计
27,849.78
10,546.47
-27,298.82
-19,251.65
费用
基金管理费
2,855.29
1,386.64
3,082.26
1,613.17
业绩报酬
0.00
0.00
0.00
0.00
基金托管费
475.88
231.11
513.71
268.86
回购交易费
0.00
0.00
0.00
0.00
回购利息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
其他费用
上市年费
0.00
0.00
0.00
0.00
上市推荐费
0.00
0.00
0.00
0.00
发行（扩募）协调费
0.00
0.00
0.00
0.00
会计师费
4.80
4.92
9.90
4.96
律师费
0.00
0.00
0.00
0.00
银行费用
0.97
0.53
0.08
0.04
持有人大会费
0.00
0.00
0.00
0.00
信息披露费
12.00
5.97
12.00
5.95
券商手续费
0.00
0.00
0.00
0.00
交易所分红手续费
0.00
0.00
0.00
0.00
发行费结余
0.00
0.00
0.00
0.00
扩募费结余
0.00
0.00
0.00
0.00
债券帐户维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
其他支出
41.45
0.00
0.00
0.00
小计
60.74
11.68
21.98
10.95
费用合计
3,391.91
1,629.43
3,617.95
1,892.98
本期基金净收益
0.00
0.00
0.00
0.00
期初未分配净收益
0.00
0.00
0.00
0.00
可供分配基金净收益
0.00
0.00
0.00
0.00
本期已分配基金净收益
0.00
0.00
0.00
0.00
期末未分配净收益
0.00
0.00
0.00
0.00
免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。
客服邮箱：fund#vip.sohu.net
欢迎您的宝贵意见
ChinaRen
-
支付中心
-
搜狐招聘
-
网站登录
-
客服中心
-
设置首页
-
广告服务
-
联系方式
-
保护隐私权
-
About SOHU
-
公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司
版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：
webmaster@contact.sohu.com
0.1309%