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嘉实主题新动力混合(070021)

2020-02-18     2.57503.4968%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,527.15-9,181.80-4,968.418,831.73
    债券的买卖价差收入0.0015.590.000.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益499.50326.46299.21374.83
    债券投资收益49.61117.1559.942.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.0313.618.6971.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它62.528.695.859.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,221.16-7,355.43-5,066.474,155.83
费用
    基金管理费589.89694.53370.34920.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费98.31115.7561.72153.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.440.290.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.02
    小计10.8840.2420.5341.44
  费用合计923.171,338.94803.931,467.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00