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嘉实全球房地产(QDII)(070031)

2020-02-24     1.3360-1.2565%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入108.93-51.93-143.9981.58
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.002.59
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.7792.3152.59172.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.650.530.170.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.731.930.834.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计500.17-47.0498.29223.44
费用
    基金管理费26.9851.0226.0088.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.5510.505.3518.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.180.000.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.119.994.959.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.070.140.140.37
    小计2.8215.317.5715.42
  费用合计40.6886.0846.08141.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00