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长盛成长价值混合(080001)

2020-01-17     1.27100.3157%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-165.14-1,052.281,027.229,598.67
    债券的买卖价差收入-1.47-1.090.19-127.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益215.93339.80187.34703.68
    债券投资收益99.77240.03129.85424.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.2439.4322.0667.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.899.505.9458.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,162.32-5,557.62-2,865.769,522.31
费用
    基金管理费208.86437.57235.83811.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.8172.9339.30135.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.401.030.630.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8927.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1636.2818.3535.78
  费用合计279.80651.49361.641,185.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00