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长盛积极配置债券(080003)

2019-11-14     1.14710.1397%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23.62-1,096.0574.71947.71
    债券的买卖价差收入413.97-139.71-121.48-721.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.60147.1782.10115.73
    债券投资收益535.301,439.75749.311,993.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3229.4528.47228.68
  其他收入
    银行存款利息收入3.917.174.3523.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.485.743.9834.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,628.05142.49-422.673,079.27
费用
    基金管理费104.36309.04169.14402.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.8382.4145.11107.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出80.10138.307.656.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.470.642.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0027.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.532.703.60
    其他支出0.000.110.080.18
    小计11.3739.1119.7839.20
  费用合计242.39628.24283.60582.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00