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长盛中小盘精选混合(080015)

2020-05-28     0.7720-0.5155%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.09-26.99-18.9694.25
    债券的买卖价差收入0.000.000.210.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.4142.6150.5335.38
    债券投资收益0.000.002.442.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.372.276.062.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.801.3830.5415.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计658.52433.62-672.92-195.46
费用
    基金管理费44.1122.4654.4130.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.353.749.075.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.000.230.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.009.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.004.502.70
    其他支出0.120.000.120.06
    小计9.964.9619.8510.34
  费用合计65.6634.6787.8149.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00