行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛中小盘精选混合(080015)

2020-01-21     0.7860-1.0076%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26.99-18.9694.25-719.76
    债券的买卖价差收入0.000.210.21-0.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.6150.5335.3826.05
    债券投资收益0.002.442.442.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.276.062.427.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.3830.5415.8038.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计433.62-672.92-195.46-247.39
费用
    基金管理费22.4654.4130.4471.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.749.075.0711.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.230.140.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.009.004.469.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.72
    其他支出0.000.120.060.00
    小计4.9619.8510.3418.14
  费用合计34.6787.8149.12128.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00