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大成价值增长混合A(090001)

2024-03-28     0.75540.4254%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,357.29-638.29237.9627,922.00
    债券的买卖价差收入214.39-20.46123.86-175.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益843.05756.39599.57577.43
    债券投资收益0.000.000.00887.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.66127.7672.7577.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.8316.4313.7742.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,639.03-24,075.24-21,850.2121,054.80
费用
    基金管理费968.152,082.021,088.552,487.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费161.36347.00181.42414.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9611.005.4512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.291.710.822.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.592.733.60
    其他支出0.000.060.060.12
    小计14.0629.3615.0130.58
  费用合计1,143.572,458.391,284.993,293.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00