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大成精选增值混合(090004)

2019-11-19     1.15801.3655%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,781.4712,771.7314,740.7116,675.45
    债券的买卖价差收入70.680.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益779.451,102.02531.891,322.29
    债券投资收益0.070.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.621.6230.14
  其他收入
    银行存款利息收入83.33147.5467.42156.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.5057.1452.0774.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,322.51-27,373.77-13,824.9145,232.17
费用
    基金管理费940.762,014.061,132.802,347.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费156.79335.68188.80391.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.731.441.021.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计14.4547.1623.7147.54
  费用合计1,296.402,911.111,717.873,547.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00