行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成内需增长混合A(090015)

2019-11-21     2.8990-0.3438%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,631.56-5,667.793,098.746,157.22
    债券的买卖价差收入1.680.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.63185.51102.75376.20
    债券投资收益0.050.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.210.000.008.29
  其他收入
    银行存款利息收入26.3352.3624.1267.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.3023.1810.5731.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,403.40-9,536.69-2,683.0211,730.97
费用
    基金管理费266.55620.70347.82769.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.42103.4557.97128.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.227.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.022.151.122.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.45
    其他支出0.060.120.060.03
    小计11.1241.0720.4241.43
  费用合计502.891,228.70662.421,702.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00