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富国天合稳健优选混合(100026)

2020-01-21     1.5526-1.3471%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20,721.39-6,101.267,031.8938,888.89
    债券的买卖价差收入193.3011.0711.072.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,466.982,393.631,456.601,942.08
    债券投资收益0.570.310.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.83110.9678.5374.31
  其他收入
    银行存款利息收入205.40340.68163.21268.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.6770.7133.49120.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计53,431.23-42,725.30-12,479.5859,441.56
费用
    基金管理费1,804.843,543.621,870.573,536.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费300.81590.60311.76589.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.440.590.381.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3042.3921.1142.95
  费用合计3,512.837,246.904,015.546,474.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00