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富国中证红利指数增强(100032)

2019-11-22     1.0890-0.5479%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,909.37-6,305.95319.0414,234.03
    债券的买卖价差收入112.7013.3414.4413.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,969.707,079.572,957.833,143.60
    债券投资收益48.180.290.010.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.2946.2530.5546.46
  其他收入
    银行存款利息收入109.94171.3171.4084.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它175.53125.5779.9084.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计55,665.37-37,308.08-17,736.3626,191.57
费用
    基金管理费2,221.442,777.701,181.581,440.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费370.24462.95196.93240.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.968.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.090.050.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0022.0010.9118.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计48.0578.3935.6151.33
  费用合计3,052.303,888.831,763.052,281.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00