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富国优化增强债券C(100037)

2020-01-22     1.73600.1153%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入731.31-3,330.09-1,334.65372.81
    债券的买卖价差收入497.29-176.84-894.78-307.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.01158.7477.2373.46
    债券投资收益396.542,054.591,320.721,218.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.486.031.731.40
  其他收入
    银行存款利息收入4.0333.6523.2012.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.8517.9310.091.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,964.34-1,794.14-1,607.952,157.60
费用
    基金管理费77.01412.46265.67184.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.00117.8575.9152.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.07328.76258.25162.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.250.730.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.71
    其他支出0.000.120.060.03
    小计10.8619.9710.0319.64
  费用合计190.951,160.56789.86535.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00