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富国沪深300增强(100038)

2020-01-23     1.6710-2.8488%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入46,759.66-22,212.142,895.6632,234.90
    债券的买卖价差收入444.860.500.0064.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,657.628,405.393,542.354,185.76
    债券投资收益410.392.990.000.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.5193.5044.0725.37
  其他收入
    银行存款利息收入225.46332.70132.33132.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它884.84278.72111.77193.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计173,944.25-84,415.42-28,960.0655,718.00
费用
    基金管理费4,262.514,111.991,707.952,119.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费767.25740.16307.43381.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.820.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.160.060.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计80.2487.7538.2055.83
  费用合计7,362.446,839.443,202.904,243.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00