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富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)

2024-03-26     2.0680-1.1945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,973.37-77,522.63-49,004.6225,530.03
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入10.905.390.0016.37
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,091.9510,774.377,023.4811,851.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入153.6599.6213.5679.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.14187.1163.54364.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,439.02-38,005.52-9,774.62-48,679.33
费用
    基金管理费2,518.495,901.193,032.828,330.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费472.221,106.47568.651,562.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.050.030.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出10.5554.059.3157.42
    小计19.3172.1018.3176.50
  费用合计3,010.087,079.773,619.7814,621.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00