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易方达积极成长混合(110005)

2020-04-08     0.6789-0.2644%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,753.575,773.66-25,023.02-2,711.76
    债券的买卖价差收入68.6935.12107.900.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,221.101,565.661,552.27961.14
    债券投资收益195.5185.95266.99194.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入66.5156.096.596.59
  其他收入
    银行存款利息收入172.82104.80156.4392.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.0510.8022.4418.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计69,801.3343,294.11-58,788.71-15,467.49
费用
    基金管理费2,969.281,409.953,068.431,701.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费494.88234.99511.41283.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.371.972.991.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.0914.6646.7123.26
  费用合计4,779.642,470.965,909.823,367.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00