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易方达价值精选混合(110009)

2019-11-19     1.19571.2962%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,545.85-28,918.465,548.2722,797.48
    债券的买卖价差收入33.31117.60-0.106.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,424.722,018.431,500.542,052.40
    债券投资收益110.39303.10213.17324.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入125.5527.623.8595.36
  其他收入
    银行存款利息收入117.08232.6783.28209.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.4132.877.2524.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计68,310.82-59,787.88-15,976.5559,677.70
费用
    基金管理费1,876.163,945.132,083.054,321.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费312.69657.52347.17720.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.830.481.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.1844.5522.1845.66
  费用合计2,586.347,702.044,402.939,020.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00