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易方达科翔混合(110013)

2020-01-17     3.29800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,296.80-30,303.387,458.9844,686.23
    债券的买卖价差收入476.6837.73-1.627.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,588.361,906.851,617.451,735.28
    债券投资收益131.35284.69193.05311.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入87.2257.3629.33176.64
  其他收入
    银行存款利息收入101.95274.40105.76194.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它84.2566.9244.47109.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计63,372.15-73,548.76-21,506.2966,844.58
费用
    基金管理费2,267.204,121.762,098.784,067.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费377.87686.96349.80677.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.661.010.602.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.3544.7322.3046.03
  费用合计3,543.816,608.973,548.247,671.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00