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易方达行业领先混合(110015)

2019-11-08     2.77100.0361%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-806.493,629.945,822.864,622.72
    债券的买卖价差收入15.9496.2178.511.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益484.931,014.03463.16850.50
    债券投资收益8.280.260.2425.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.810.870.8724.91
  其他收入
    银行存款利息收入32.82111.5552.4076.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.0040.0631.5037.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26,268.19-22,871.28-4,544.6526,527.73
费用
    基金管理费613.831,382.35762.801,124.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费102.30230.39127.13187.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.819.703.376.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.600.370.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.9144.0220.4841.19
  费用合计814.161,985.151,155.481,610.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00