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易方达增强回报债券B(110018)

2020-04-03     1.2750-0.0784%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,080.043,189.93-860.13396.27
    债券的买卖价差收入12,084.427,093.256,228.121,100.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益925.14170.62904.00283.06
    债券投资收益20,428.598,218.9820,585.6711,010.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.435.3452.7620.65
  其他收入
    银行存款利息收入107.1568.31123.9742.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它73.8330.8767.9746.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计73,514.1040,491.057,558.58-4,588.19
费用
    基金管理费3,161.691,343.113,032.491,771.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费972.83413.26933.07545.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,961.631,129.403,672.481,939.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.544.869.814.86
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.503.096.753.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计31.7615.6850.2824.78
  费用合计7,857.403,287.468,318.414,639.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00