-0.3628% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 11,958.60 | 10,223.90 | 10,223.65 | 3,181.12 |
| 债券的买卖价差收入 | 56,740.61 | 67,220.19 | 38,375.44 | 92,052.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 3,209.88 | 7,156.30 | 3,651.54 | 7,170.83 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 212.13 | 8.45 | 1.62 | 717.56 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 91.20 | 205.04 | 134.83 | 108.40 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 149.25 | 164.58 | 89.23 | 454.54 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 133,501.80 | 80,521.44 | 69,455.03 | -8,515.71 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 6,071.82 | 12,790.28 | 6,406.60 | 16,633.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,868.25 | 3,935.47 | 1,971.26 | 5,117.88 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3,053.53 | 8,557.07 | 4,280.25 | 2,364.33 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.82 | 11.70 | 5.80 | 11.70 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.05 | 8.49 | 3.86 | 7.99 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.15 | 1.35 | 3.15 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| 小计 | 17.70 | 35.49 | 17.05 | 34.96 |
| 费用合计 | 11,919.00 | 27,402.65 | 13,744.77 | 27,198.54 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |