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易方达消费行业股票(110022)

2018-09-21     2.08002.4126%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,007.2518,074.482,881.86-1,221.06
    债券的买卖价差收入108.882.221.75-0.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13,439.4410,563.235,685.552,042.23
    债券投资收益413.10588.72111.5269.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入772.37861.30206.551.92
  其他收入
    银行存款利息收入687.32322.1792.9971.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,474.531,850.30335.79107.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,721.66253,578.9683,809.418,364.32
费用
    基金管理费12,945.898,200.971,897.681,518.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,157.651,366.83316.28253.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.004.968.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.548.132.972.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计26.7352.8524.6744.55
  费用合计16,467.6511,115.062,658.992,425.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00