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易方达安心回报债券B(110028)

2020-02-21     1.81700.2206%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,225.951,930.367,335.718,574.37
    债券的买卖价差收入24,709.29-7,294.72-3,476.88-3,230.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,167.321,890.811,454.751,501.94
    债券投资收益11,340.8715,072.827,952.3110,916.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.5671.9757.39220.87
  其他收入
    银行存款利息收入159.26218.8691.4070.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它676.991,063.16232.17314.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计116,242.55-39,994.72-35,734.0751,405.65
费用
    基金管理费3,545.525,159.832,777.073,704.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,013.011,474.24793.451,058.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,393.867,051.583,814.901,559.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.935.042.324.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计16.6150.7624.5149.12
  费用合计8,495.8915,593.468,322.147,794.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00