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易方达沪深300量化增强(110030)

2020-01-23     2.4952-2.6301%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,132.71-16,394.86-1,362.4816,854.88
    债券的买卖价差收入0.0060.9160.910.00
    配股权证收入0.00-45.310.00387.16
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,138.441,925.11960.791,446.68
    债券投资收益0.000.050.050.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.8674.3839.7156.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它128.51182.31136.6894.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,540.32-26,456.61-13,232.5025,764.25
费用
    基金管理费478.65937.54529.89746.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费89.75175.7999.35140.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.711.050.631.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.1861.1230.5559.18
  费用合计1,044.401,953.191,139.141,694.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00