0.4016% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -13,740.49 | -1,037.30 | 3,812.65 | -797.14 |
| 债券的买卖价差收入 | 37,659.48 | 60,088.00 | 26,778.23 | 52,625.36 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 170.67 | 1,752.44 | 1,174.40 | 1,693.85 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.08 | 22.85 | 22.85 | 1,233.68 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 83.91 | 153.86 | 71.44 | 99.68 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 306.95 | 244.42 | 135.17 | 739.75 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 30,580.87 | 54,470.56 | 46,905.09 | -8,483.15 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 5,007.76 | 12,066.15 | 5,680.48 | 10,508.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,430.79 | 3,447.47 | 1,622.99 | 3,002.39 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4,051.62 | 8,530.25 | 2,491.47 | 1,651.22 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.82 | 11.70 | 5.80 | 11.70 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.48 | 8.33 | 3.66 | 7.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.43 | 1.63 | 3.19 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 17.13 | 35.58 | 17.10 | 34.16 |
| 费用合计 | 11,016.95 | 25,780.75 | 10,815.42 | 17,495.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |