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易方达双债增强债券C(110036)

2020-01-23     1.5300-1.3540%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0015.6719.1130.19
    债券的买卖价差收入68.01-170.20-172.74-3,353.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.803.150.554.12
    债券投资收益75.70179.4783.221,983.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.191.0570.27
  其他收入
    银行存款利息收入1.892.200.8113.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.383.192.0915.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计92.16117.92-46.36959.09
费用
    基金管理费23.7433.3617.53272.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.789.535.0177.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.1219.393.3280.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.540.272.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.400.0014.8811.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计3.586.2820.0023.03
  费用合计60.0975.6249.83469.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00