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国投瑞银景气行业混合(121002)

2019-11-20     1.2906-0.7002%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,251.50-6,669.503,433.59-2,605.43
    债券的买卖价差收入-1.6586.1887.83-49.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益582.16682.82345.43361.19
    债券投资收益370.49676.84315.05543.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.265.432.962.84
  其他收入
    银行存款利息收入28.7034.9315.6329.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.901.841.381.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,044.71-10,358.381,799.623,574.17
费用
    基金管理费688.321,156.58548.901,143.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.72192.7691.48190.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.001.863.74
    小计13.6742.0020.2140.95
  费用合计1,184.191,995.20938.812,078.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00