行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银稳健增长混合(121006)

2019-11-13     1.56800.2558%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,331.45-3,312.21-1,048.174,809.67
    债券的买卖价差收入0.0046.1739.49178.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益272.82241.19195.37151.09
    债券投资收益0.4420.2315.4194.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.4554.5244.75104.24
  其他收入
    银行存款利息收入41.43104.9751.83105.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.9622.7420.5580.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,339.14-4,837.66-1,578.855,197.07
费用
    基金管理费313.06682.25375.96974.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.18113.7162.66162.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.690.541.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.8430.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.864.17
    小计13.3041.4122.2445.48
  费用合计481.101,326.37797.931,623.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00