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瑞福分级(121099)

2015-08-13     1.45001.2570%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2015-08-132015-06-302014-12-312014-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入221,035.0858,522.23-31,259.93-27,569.57
    债券的买卖价差收入-85.05-56.673.380.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,234.605,242.619,304.986,605.02
    债券投资收益533.89513.13339.990.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入178.43111.37219.88124.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.9523.9527.5816.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计213,514.45318,286.33209,929.36-41,887.48
费用
    基金管理费6,495.535,256.416,473.782,986.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,429.021,156.411,424.23657.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.016.4513.007.04
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.210.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费18.4914.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.900.000.00
    其他支出1.350.003.211.86
    小计158.03127.56176.0383.62
  费用合计9,603.096,824.018,776.474,153.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00